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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BZ Autres créances | 735 004.00 | | 735 004.00 | 735 004.00 |
CF Disponibilités | 460 936.00 | | 460 936.00 | 460 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 061.00 | | 1 239 061.00 | 1 239 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 965.00 | | 2 699 965.00 | 2 699 965.00 |
CU Autres participations | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 440 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 566.00 | 36 816.00 | | 6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 046.00 | 309 750.00 | | 271 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 862.00 | 2 367 816.00 | | 2 638 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 760.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | 30 521.00 | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 103.00 | 52 604.00 | | 61 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 965.00 | 2 420 421.00 | | 2 699 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 997.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 054.00 | 333 548.00 | | 297 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 008.00 | 23 798.00 | | 26 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 046.00 | 309 750.00 | | 271 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 904.00 | | | 1 460 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 904.00 | | | 1 460 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
UX Autres créances clients | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 670.00 | | | 731 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 126.00 | 778 126.00 | | 778 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |