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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 800.00 | | 717 800.00 | 717 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 305.00 | 55 226.00 | 8 080.00 | 63 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 756.00 | 29 254.00 | 36 502.00 | 65 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 861.00 | 84 480.00 | 762 381.00 | 846 861.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 082.00 | 84 480.00 | 885 602.00 | 970 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 278.00 | 4 435.00 | | 7 278.00 |
DG Autres réserves | 138 200.00 | 84 000.00 | | 138 200.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 247.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 56 858.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 311 476.00 | 245 539.00 | | 311 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 241.00 | 221 873.00 | | 220 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 029.00 | 259 457.00 | | 253 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 16 933.00 | | 30 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 285.00 | 49 134.00 | | 59 285.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 14 016.00 | | 7 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 126.00 | 571 486.00 | | 574 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 602.00 | 837 026.00 | | 885 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 126.00 | 431 806.00 | | 574 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 157.00 | | 489 157.00 | 489 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 157.00 | | 489 157.00 | 489 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 512.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | 512.00 | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -512.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 17 821.00 | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 564.00 | 501 502.00 | | 527 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 628.00 | 444 644.00 | | 461 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 936.00 | 56 858.00 | | 65 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 009.00 | | 50 221.00 | 812 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 369.00 | 846 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 369.00 | 129 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 800.00 | | | 717 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 209.00 | | 50 221.00 | 94 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 17 898.00 | 22.00 | 66 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | 17 898.00 | 22.00 | 66 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VI Groupe et associés | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 126.00 | 574 126.00 | | 574 126.00 |