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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 419.00 | | 434 419.00 | 434 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 645.00 | 2 726.00 | 2 485 919.00 | 2 488 645.00 |
BZ Autres créances | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 711.00 | 2 726.00 | 2 557 985.00 | 2 560 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 608.00 | | | 1 144 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 063.00 | | | 1 566 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 223.00 | | | 752 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 921.00 | | | 991 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 985.00 | | | 2 557 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 472.00 | | | -14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 100.00 | 16 100.00 | 450 000.00 | 706 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 437.00 | 121 770.00 | 116 666.00 | 238 437.00 |
VI Groupe et associés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 291.00 | 495 291.00 | | 495 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 921.00 | 185 254.00 | 566 666.00 | 991 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 727.00 | | | 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |