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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 706.00 | 24 719.00 | 51 986.00 | 76 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 928.00 | 219 781.00 | 752 146.00 | 971 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 036.00 | 245 606.00 | 1 472 430.00 | 1 718 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CF Disponibilités | 368 254.00 | | 368 254.00 | 368 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 477.00 | | 519 477.00 | 519 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 513.00 | 245 606.00 | 1 991 907.00 | 2 237 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DH Report à nouveau | -59 692.00 | | | -59 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 584.00 | | | 1 042 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 091.00 | | | 598 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 135.00 | | | 183 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 322.00 | | | 949 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 907.00 | | | 1 991 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 322.00 | | | 949 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 384.00 | | 700 380.00 | 1 327 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 728.00 | 1 718 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 728.00 | 1 086 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 105.00 | | | 631 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 279.00 | | 699 770.00 | 696 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 821.00 | 117 784.00 | | 127 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 716.00 | 117 784.00 | | 126 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VI Groupe et associés | 597 991.00 | 597 991.00 | | 597 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 832.00 | 151 222.00 | 610.00 | 151 832.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 322.00 | 949 322.00 | | 949 322.00 |