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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 497.00 | 275 377.00 | 63 120.00 | 338 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AN Terrains | 837 820.00 | 253 273.00 | 584 547.00 | 837 820.00 |
AP Constructions | 6 437 745.00 | 5 439 924.00 | 997 821.00 | 6 437 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 617 179.00 | 12 965 985.00 | 2 651 194.00 | 15 617 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 803.00 | 343 302.00 | 132 501.00 | 475 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254 853.00 | | 1 254 853.00 | 1 254 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 965.00 | 3 125.00 | 167 840.00 | 170 965.00 |
BF Prêts | 315 975.00 | 34 926.00 | 281 049.00 | 315 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 298 669.00 | 19 414 975.00 | 8 883 695.00 | 28 298 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 737.00 | | 2 189 737.00 | 2 189 737.00 |
BN En cours de production de biens | 983 918.00 | | 983 918.00 | 983 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 838.00 | | 321 838.00 | 321 838.00 |
BT Marchandises | 334 073.00 | | 334 073.00 | 334 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560 434.00 | 1 783 620.00 | 16 776 813.00 | 18 560 434.00 |
BZ Autres créances | 959 072.00 | | 959 072.00 | 959 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 465 235.00 | 1 783 620.00 | 21 681 614.00 | 23 465 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 763 904.00 | 21 198 595.00 | 30 565 309.00 | 51 763 904.00 |
CU Autres participations | 709 594.00 | 83 817.00 | 625 777.00 | 709 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 731.00 | 11 945.00 | | 35 731.00 |
DH Report à nouveau | 475 196.00 | 158 854.00 | | 475 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 171.00 | 475 703.00 | | 333 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 557.00 | 1 277 982.00 | | 1 298 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 819.00 | 10 557 649.00 | | 10 775 819.00 |
DP Provisions pour risques | 67 122.00 | 68 669.00 | | 67 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 644.00 | 15 297.00 | | 21 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 766.00 | 83 966.00 | | 88 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996 654.00 | 8 128 805.00 | | 8 996 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 607.00 | 439 130.00 | | 322 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 671.00 | 10 996 863.00 | | 8 067 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 698.00 | 1 326 551.00 | | 1 300 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 776.00 | 169 999.00 | | 901 776.00 |
EA Autres dettes | 104 969.00 | 105 841.00 | | 104 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 349.00 | 6 930.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 700 724.00 | 21 174 119.00 | | 19 700 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 565 309.00 | 31 815 734.00 | | 30 565 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 602 716.00 | | 23 602 716.00 | 23 602 716.00 |
FD Production vendue biens | 87 456 167.00 | | 87 456 167.00 | 87 456 167.00 |
FG Production vendue services | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 417 626.00 | | 111 417 626.00 | 111 417 626.00 |
FM Production stockée | | | 147 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 778 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 221 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 814 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 817 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 76 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 356 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 2 234.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 120 300.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 680.00 | 100 927.00 | | 187 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 216.00 | 223 461.00 | | 190 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 93 221.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 255.00 | 279 643.00 | | 208 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 499.00 | 372 864.00 | | 210 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 283.00 | -149 403.00 | | -20 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 642.00 | 222 047.00 | | 105 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 138 267.00 | 117 748 911.00 | | 112 138 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 805 097.00 | 117 273 208.00 | | 111 805 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 171.00 | 475 703.00 | | 333 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 242 015.00 | | 2 255 881.00 | 26 242 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 482.00 | 1 280 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 744.00 | 178 482.00 | 28 298 669.00 | 20 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | 24 623 401.00 | 20 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 114.00 | | | 2 395 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565 757.00 | | 2 078 388.00 | 22 565 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 144.00 | | 177 493.00 | 1 281 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 666 602.00 | 626 505.00 | | 18 666 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 926.00 | 21 696.00 | | 268 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397 676.00 | 604 809.00 | | 18 397 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 523 730.00 | | 143 230.00 | 523 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 982.00 | 208 255.00 | 187 680.00 | 1 277 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 966.00 | 6 347.00 | 1 547.00 | 83 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868 620.00 | 117 286.00 | 202 285.00 | 1 868 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 393.00 | 136 076.00 | 252 981.00 | 2 022 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384 342.00 | 350 677.00 | 442 209.00 | 3 384 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 633.00 | 203 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 790.00 | 50 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 255.00 | 187 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 607.00 | 85 714.00 | 236 893.00 | 322 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 671.00 | 8 067 671.00 | | 8 067 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 078.00 | 501 078.00 | | 501 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 519.00 | 726 519.00 | | 726 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 776.00 | 901 776.00 | | 901 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UP Prêts | 315 975.00 | | | 315 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 670 036.00 | | | 16 670 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 397.00 | | | 1 890 397.00 |
VB T. V. A. | 511 644.00 | | | 511 644.00 |
VC Groupe et associés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 878 159.00 | 6 878 159.00 | | 6 878 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 495.00 | 336 594.00 | 948 153.00 | 2 118 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986 240.00 | 19 733 526.00 | 252 715.00 | 19 986 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 700 724.00 | 17 680 930.00 | 1 185 046.00 | 19 700 724.00 |