| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 127.00 | 14 794.00 | 14 333.00 | 29 127.00 |
AH Fonds commercial | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 008.00 | 1 009.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 003.00 | 12 181.00 | 38 823.00 | 51 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 13 872.00 | 43 218.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 777.00 | 46 200.00 | 267 577.00 | 313 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BT Marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 183.00 | 46 200.00 | 325 983.00 | 372 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 4 345.00 | 8 655.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 983.00 | | | 325 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 951.00 | | | 228 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 782.00 | | 995.00 | 312 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 995.00 | 109 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 036.00 | 23 163.00 | | 23 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 980.00 | 10 159.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 13 005.00 | | 14 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 256.00 | 291 256.00 | | 291 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 166.00 | | | 62 166.00 |