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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 3 597.00 | 5 308.00 | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 6 500.00 | 24 334.00 | 30 834.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 835.00 | 10 097.00 | 129 738.00 | 139 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
110 Total général Actif | 173 364.00 | 10 097.00 | 163 267.00 | 173 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 678.00 | 98 026.00 | | 157 678.00 |
224 Production immobilisée | 662.00 | 1 128.00 | | 662.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 341.00 | 99 157.00 | | 158 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 823.00 | 33 295.00 | | 44 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | -1 104.00 | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 42 020.00 | 42 574.00 | | 42 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -524.00 | | | -524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 1 448.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 270.00 | 11 626.00 | | 40 270.00 |
252 Charges sociales | 11 228.00 | 2 407.00 | | 11 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 4 851.00 | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 523.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 102.00 | 95 620.00 | | 148 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | 3 537.00 | | 10 239.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 4 070.00 | 4 061.00 | | 4 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | 32.00 | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 127.00 | -555.00 | | 4 127.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |