| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 8 449.00 | 7 231.00 | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 559.00 | 43 898.00 | 5 661.00 | 49 559.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 306.00 | 2 954.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 030.00 | 145 257.00 | 241 773.00 | 387 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 578.00 | 39 121.00 | 104 457.00 | 143 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 107.00 | 237 031.00 | 362 076.00 | 599 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 638.00 | | 238 638.00 | 238 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 674.00 | 4 162.00 | 621 512.00 | 625 674.00 |
BZ Autres créances | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 912.00 | 4 162.00 | 1 079 750.00 | 1 083 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 019.00 | 241 193.00 | 1 441 825.00 | 1 683 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 501 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 030.00 | -1 793.00 | | -1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 091.00 | -305 237.00 | | -973 091.00 |
DL TOTAL (I) | -770 121.00 | 193 970.00 | | -770 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 698.00 | 1 333.00 | | 3 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 698.00 | 1 333.00 | | 3 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 511.00 | 151 299.00 | | 292 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 673.00 | 29 487.00 | | 1 012 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 280.00 | 105 486.00 | | 281 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 305.00 | 824 807.00 | | 409 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 623.00 | 72 661.00 | | 170 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 249.00 | 1 206 725.00 | | 2 208 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 825.00 | 1 402 028.00 | | 1 441 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 249.00 | 1 206 725.00 | | 2 208 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 589.00 | 151 299.00 | | 290 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 306.00 | 130 611.00 | 2 044 917.00 | 1 914 306.00 |
FG Production vendue services | 265 868.00 | 43 630.00 | 309 498.00 | 265 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 174.00 | 174 241.00 | 2 354 415.00 | 2 180 174.00 |
FM Production stockée | | | -47 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 047.00 | 1 640.00 | | 7 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 632.00 | 23 211.00 | | 23 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 423.00 | 2 290 553.00 | | 2 328 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 515.00 | 2 595 790.00 | | 3 301 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 091.00 | -305 237.00 | | -973 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 737.00 | 109 177.00 | | 116 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 767.00 | | 53 894.00 | 568 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 555.00 | 599 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 555.00 | 533 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 571.00 | | 4 988.00 | 44 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 516.00 | | 48 907.00 | 508 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 723.00 | 75 532.00 | 5 224.00 | 166 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 222.00 | 5 227.00 | | 3 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 082.00 | 4 816.00 | | 39 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 419.00 | 65 489.00 | 5 224.00 | 124 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | 2 365.00 | | 1 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 2 365.00 | | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 305.00 | 409 305.00 | | 409 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UX Autres créances clients | 615 268.00 | | | 615 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VC Groupe et associés | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
VI Groupe et associés | 372 673.00 | 372 673.00 | | 372 673.00 |
VP Divers | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 271.00 | 819 271.00 | | 819 271.00 |
VW T.V.A. | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 969.00 | 1 926 969.00 | | 1 926 969.00 |