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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 123.00 | 1 172.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 015.00 | 32 482.00 | 71 533.00 | 104 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783.00 | 2 665.00 | 5 118.00 | 7 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 113.00 | 38 270.00 | 187 843.00 | 226 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
BN En cours de production de biens | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 041.00 | | 616 041.00 | 616 041.00 |
BZ Autres créances | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CF Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 029.00 | | 871 029.00 | 871 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 142.00 | 38 270.00 | 1 058 872.00 | 1 097 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 079.00 | | | -99 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | -99 079.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | -60 739.00 | -79 079.00 | | -60 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 684.00 | 101 117.00 | | 76 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 733.00 | 250 876.00 | | 632 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 128.00 | 138 434.00 | | 213 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 477.00 | 114 850.00 | | 110 477.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | 81 250.00 | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 610.00 | 732 121.00 | | 1 119 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 872.00 | 653 042.00 | | 1 058 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 918.00 | 655 442.00 | | 1 067 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 862.00 | | 381 862.00 | 381 862.00 |
FD Production vendue biens | 967 745.00 | | 967 745.00 | 967 745.00 |
FG Production vendue services | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 798.00 | | 1 485 798.00 | 1 485 798.00 |
FM Production stockée | | | 39 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -45.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 505.00 | 946 052.00 | | 1 533 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 165.00 | 1 045 131.00 | | 1 515 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | -99 079.00 | | 18 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 2 400.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 993.00 | | 8 121.00 | 217 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 678.00 | | 8 121.00 | 103 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 19 809.00 | | 18 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 251.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 18 558.00 | | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 128.00 | 213 128.00 | | 213 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 616 041.00 | | | 616 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VC Groupe et associés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 679.00 | 24 987.00 | 51 692.00 | 76 679.00 |
VI Groupe et associés | 632 733.00 | 632 733.00 | | 632 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VP Divers | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 623.00 | 674 603.00 | 10 020.00 | 684 623.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 610.00 | 1 067 918.00 | 51 692.00 | 1 119 610.00 |