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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047.00 | 10 662.00 | 39 732.00 | 71 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 921.00 | 921.00 | 20 000.00 | 20 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 714.00 | 21 328.00 | 59 732.00 | 101 714.00 |