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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 117.00 | | 1 222 117.00 | 1 222 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 916.00 | | 1 336 916.00 | 1 336 916.00 |
CU Autres participations | 1 222 117.00 | | 1 222 117.00 | 1 222 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 428.00 | | | 1 176 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 916.00 | | | 1 336 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 517.00 | | | 263 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |