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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 160.00 | 4 692.00 | 313 467.00 | 318 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 790.00 | 32 004.00 | 181 786.00 | 213 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 2 902.00 | 11 521.00 | 14 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 238.00 | 39 598.00 | 510 639.00 | 550 238.00 |
BT Marchandises | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 091.00 | 39 598.00 | 629 493.00 | 669 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 032.00 | | | 462 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 318.00 | | | 575 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 493.00 | | | 629 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 428.00 | | 652 428.00 | 652 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 428.00 | | 652 428.00 | 652 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 598.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 028.00 | | | 669 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 853.00 | | | 624 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 371.00 | 79 195.00 | 292 148.00 | 453 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 867.00 | 68 032.00 | 3 835.00 | 71 867.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 318.00 | 201 142.00 | 292 148.00 | 575 318.00 |