| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 162 952.00 | 866 178.00 | 296 775.00 | 1 162 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 671.00 | 196 727.00 | 20 944.00 | 217 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 725.00 | 147 927.00 | 13 798.00 | 161 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 807.00 | 1 243 783.00 | 518 025.00 | 1 761 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BN En cours de production de biens | 9 016 019.00 | 431 349.00 | 8 584 670.00 | 9 016 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 742.00 | 54 692.00 | 1 055 050.00 | 1 109 742.00 |
BZ Autres créances | 2 323 689.00 | | 2 323 689.00 | 2 323 689.00 |
CF Disponibilités | 2 926 506.00 | | 2 926 506.00 | 2 926 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 388 292.00 | 486 041.00 | 14 902 251.00 | 15 388 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 099.00 | 1 729 824.00 | 15 420 276.00 | 17 150 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 510 917.00 | | | 510 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 955.00 | | | 1 099 955.00 |
DP Provisions pour risques | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 263 623.00 | | | 12 263 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 625.00 | | | 791 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 811.00 | | | 844 811.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 993 354.00 | | | 13 993 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 276.00 | | | 15 420 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 730.00 | | | 1 729 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FG Production vendue services | 11 780 852.00 | | 11 780 852.00 | 11 780 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800 948.00 | | 11 800 948.00 | 11 800 948.00 |
FM Production stockée | | | -1 152 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 902.00 | | | 11 437 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 346.00 | | | 11 016 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 214.00 | | 16 877.00 | 1 797 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 283.00 | 1 761 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 283.00 | 1 718 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 006.00 | | 16 877.00 | 1 752 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 058.00 | 65 007.00 | 50 283.00 | 1 229 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | 2 848.00 | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 955.00 | 62 160.00 | 50 283.00 | 1 198 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 781.00 | 236 907.00 | 217 781.00 | 307 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 577.00 | 431 349.00 | 548 577.00 | 548 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | 54 692.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 693.00 | 723 008.00 | 770 693.00 | 860 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 008.00 | 770 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 625.00 | 791 625.00 | | 791 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 656.00 | 293 656.00 | | 293 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 742.00 | | | 1 109 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 2 174 146.00 | | | 2 174 146.00 |
VC Groupe et associés | 141 742.00 | | | 141 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 822.00 | 3 435 822.00 | | 3 435 822.00 |
VW T.V.A. | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 730.00 | 1 729 730.00 | | 1 729 730.00 |