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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AN Terrains | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
AP Constructions | 436 725.00 | 244 698.00 | 192 027.00 | 436 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 279.00 | 30 589.00 | 4 689.00 | 35 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 30 473.00 | 14 869.00 | 45 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 819.00 | 320 227.00 | 1 343 591.00 | 1 663 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
BZ Autres créances | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 072.00 | | 477 072.00 | 477 072.00 |
CF Disponibilités | 430 282.00 | | 430 282.00 | 430 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 029.00 | | 1 140 029.00 | 1 140 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 848.00 | 320 227.00 | 2 483 621.00 | 2 803 848.00 |
CU Autres participations | 1 077 570.00 | | 1 077 570.00 | 1 077 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 504.00 | | | 2 165 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 104.00 | | | 2 276 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 621.00 | | | 2 483 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 197.00 | | 593 197.00 | 593 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 197.00 | | 593 197.00 | 593 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 094.00 | | | 664 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 494.00 | | | 663 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 896.00 | 232 673.00 | 1 223.00 | 233 896.00 |