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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 581.00 | 485 664.00 | 35 918.00 | 521 581.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 6 198 503.00 | 3 858 888.00 | 2 339 615.00 | 6 198 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305.00 | 928 920.00 | 391 385.00 | 1 320 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 117.00 | 448 770.00 | 114 347.00 | 563 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609 007.00 | 5 722 242.00 | 3 886 765.00 | 9 609 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 569.00 | 8 609.00 | 24 959.00 | 33 569.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 870.00 | 219 528.00 | 4 134 342.00 | 4 353 870.00 |
BZ Autres créances | 1 389 303.00 | | 1 389 303.00 | 1 389 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 482 043.00 | | 2 482 043.00 | 2 482 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 480.00 | 228 137.00 | 11 856 343.00 | 12 084 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487.00 | 5 950 380.00 | 15 743 108.00 | 21 693 487.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330.00 | 5 084 286.00 | | 5 289 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737.00 | 965 044.00 | | 670 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 067.00 | 8 249 330.00 | | 8 160 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | 9 736.00 | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646.00 | 2 015 890.00 | | 2 207 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990.00 | 3 019 808.00 | | 3 563 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 335.00 | 944 950.00 | | 1 221 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 582 790.00 | 498 591.00 | | 582 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 041.00 | 6 490 357.00 | | 7 583 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108.00 | 14 739 687.00 | | 15 743 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055.00 | 6 484 458.00 | | 7 581 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 956 385.00 | 3 876 584.00 | 81 832 969.00 | 77 956 385.00 |
FG Production vendue services | 1 277 143.00 | 5 532 068.00 | 6 809 211.00 | 1 277 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 233 528.00 | 9 408 652.00 | 88 642 180.00 | 79 233 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 766 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 640 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 734 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 481 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 000.00 | 53 921.00 | | 79 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | 215 541.00 | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | 709 132.00 | | 6 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462.00 | 266 606.00 | | 112 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462.00 | 297 467.00 | | 112 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 027.00 | 411 665.00 | | -106 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537.00 | 39 932.00 | | 119 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 625.00 | 247 487.00 | | 381 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376.00 | 87 802 751.00 | | 88 815 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639.00 | 86 837 706.00 | | 88 144 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 737.00 | 965 044.00 | | 670 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 777.00 | 35 781.00 | | 38 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 872.00 | | 200 135.00 | 9 408 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 609 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 587 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 186.00 | | 27 395.00 | 494 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415 075.00 | | 172 740.00 | 8 415 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 611.00 | | | 499 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816.00 | 496 426.00 | | 5 225 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147.00 | 27 517.00 | | 458 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669.00 | 468 909.00 | | 4 767 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 730.00 | 3 889.00 | 6 091.00 | 221 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 730.00 | 12 498.00 | 6 091.00 | 221 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 730.00 | 12 498.00 | 6 091.00 | 221 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 498.00 | 6 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990.00 | 3 563 990.00 | | 3 563 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 604.00 | 411 604.00 | | 411 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790.00 | 582 790.00 | | 582 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 090.00 | | | 4 114 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
VB T. V. A. | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899.00 | 3 913.00 | 1 986.00 | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 646.00 | 2 207 646.00 | | 2 207 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VP Divers | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978.00 | 447 978.00 | | 447 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963.00 | | | 1 257 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048.00 | 5 768 437.00 | 1 611.00 | 5 770 048.00 |
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041.00 | 7 581 055.00 | 1 986.00 | 7 583 041.00 |