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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 17 608.00 | 449.00 | 18 057.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 1 815.00 | 26 285.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 331.00 | 51 281.00 | 11 050.00 | 62 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 471.00 | 31 959.00 | 35 512.00 | 67 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 408.00 | 102 663.00 | 140 745.00 | 243 408.00 |
BT Marchandises | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 151.00 | 16 807.00 | 124 344.00 | 141 151.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 622.00 | 16 807.00 | 643 815.00 | 660 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 029.00 | 119 470.00 | 784 560.00 | 904 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 259.00 | 240 609.00 | | 349 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 412.00 | 156 650.00 | | 170 412.00 |
DL TOTAL (I) | 528 056.00 | 405 644.00 | | 528 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 805.00 | 1 569.00 | | 74 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 080.00 | 128 921.00 | | 101 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 979.00 | 11 541.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 66 369.00 | | 24 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 26 535.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 6 270.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 504.00 | 241 206.00 | | 256 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 560.00 | 646 849.00 | | 784 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 684.00 | 241 206.00 | | 199 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 254.00 | 185 757.00 | 1 035 010.00 | 849 254.00 |
FG Production vendue services | 103 856.00 | 17 748.00 | 121 604.00 | 103 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 109.00 | 203 505.00 | 1 156 614.00 | 953 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 2 554.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 044.00 | 25 127.00 | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 25 127.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 017.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 064.00 | 28 737.00 | | 18 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 154.00 | 29 754.00 | | 18 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -4 628.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 996.00 | 65 667.00 | | 71 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 255.00 | 1 244 329.00 | | 1 191 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 843.00 | 1 087 679.00 | | 1 020 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 412.00 | 156 650.00 | | 170 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 634.00 | | 34 714.00 | 229 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 044.00 | 67 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 940.00 | 243 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 157 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 084.00 | | 34 714.00 | 126 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 566.00 | 18 972.00 | 2 876.00 | 86 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 1 300.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 258.00 | 17 672.00 | 2 876.00 | 70 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | 4 080.00 | | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 4 080.00 | | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 4 080.00 | | 12 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 592.00 | 17 772.00 | 56 820.00 | 74 592.00 |
VI Groupe et associés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 525.00 | 193 705.00 | 56 820.00 | 250 525.00 |