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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 18 574.00 | 9 836.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
AP Constructions | 175 026.00 | 130 197.00 | 44 829.00 | 175 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 996.00 | 66 805.00 | 90 192.00 | 156 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 090.00 | 215 576.00 | 477 514.00 | 693 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 268.00 | 70 457.00 | 345 810.00 | 416 268.00 |
BZ Autres créances | 470 432.00 | 46 891.00 | 423 541.00 | 470 432.00 |
CF Disponibilités | 2 824 813.00 | | 2 824 813.00 | 2 824 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 376.00 | 117 349.00 | 4 821 028.00 | 4 938 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 466.00 | 332 924.00 | 5 298 542.00 | 5 631 466.00 |
CU Autres participations | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 548.00 | 1 116 192.00 | | 1 306 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 791.00 | 190 356.00 | | 92 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 840.00 | 1 464 049.00 | | 1 556 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 921.00 | 151 434.00 | | 259 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 450.00 | 455 374.00 | | 473 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 763.00 | 167 991.00 | | 239 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 201.00 | 278 170.00 | | 290 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478 367.00 | 2 142 397.00 | | 2 478 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 702.00 | 3 196 664.00 | | 3 741 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 542.00 | 4 660 713.00 | | 5 298 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 905.00 | 3 074 756.00 | | 3 547 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 187 518.00 | | 19 187 518.00 | 19 187 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187 518.00 | | 19 187 518.00 | 19 187 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 277 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 129 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 171 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 1 701.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | 545.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 73 055.00 | | 25 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 176.00 | 15 538 784.00 | | 19 294 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201 384.00 | 15 348 428.00 | | 19 201 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 791.00 | 190 356.00 | | 92 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 696.00 | | 56 143.00 | 676 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 35 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 720.00 | 30 029.00 | 693 090.00 | 9 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 325 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 26 100.00 | 332 292.00 | 9 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 202.00 | | 22 120.00 | 306 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 089.00 | | 34 023.00 | 334 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 683.00 | 53 793.00 | 28 900.00 | 190 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 12 284.00 | 2 800.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 593.00 | 41 509.00 | 26 100.00 | 181 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 391.00 | | 40 500.00 | 87 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 849.00 | | 40 500.00 | 157 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 849.00 | | 40 500.00 | 157 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 763.00 | 239 763.00 | | 239 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 367.00 | 2 478 367.00 | | 2 478 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 337 098.00 | | | 337 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VB T. V. A. | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 504.00 | 65 707.00 | 193 797.00 | 259 504.00 |
VI Groupe et associés | 473 450.00 | 473 450.00 | | 473 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 949.00 | 908 081.00 | 153 868.00 | 1 061 949.00 |
VW T.V.A. | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 702.00 | 3 547 905.00 | 193 797.00 | 3 741 702.00 |