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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 972.00 | 148 885.00 | 86.00 | 148 972.00 |
AN Terrains | 398 267.00 | | 398 267.00 | 398 267.00 |
AP Constructions | 7 607 405.00 | 2 540 310.00 | 5 067 095.00 | 7 607 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 657.00 | 466 997.00 | 42 660.00 | 509 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 691.00 | 3 235 361.00 | 5 830 330.00 | 9 065 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BN En cours de production de biens | 34 841 524.00 | | 34 841 524.00 | 34 841 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 339.00 | | 753 339.00 | 753 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 065.00 | | 467 065.00 | 467 065.00 |
BZ Autres créances | 61 972 436.00 | | 61 972 436.00 | 61 972 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
CF Disponibilités | 33 093 459.00 | | 33 093 459.00 | 33 093 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 442 772.00 | | 131 442 772.00 | 131 442 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 508 464.00 | 3 235 361.00 | 137 273 102.00 | 140 508 464.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 3 500 421.00 | 2 739 224.00 | | 3 500 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 842.00 | 761 197.00 | | 235 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 580.00 | 5 193 739.00 | | 5 429 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 519.00 | 348 842.00 | | 1 700 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 161 801.00 | 3 342 459.00 | | 4 161 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 862 319.00 | 3 691 301.00 | | 5 862 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 734 978.00 | 16 273 764.00 | | 19 734 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 487.00 | 4 785 233.00 | | 2 927 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 744.00 | 177 445.00 | | 631 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 826.00 | 6 806 442.00 | | 5 631 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944 190.00 | 12 159 001.00 | | 12 944 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 681.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 15 834 740.00 | 58 436 272.00 | | 15 834 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 274 355.00 | 78 804 842.00 | | 68 274 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 981 202.00 | 177 443 680.00 | | 125 981 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 273 102.00 | 186 328 720.00 | | 137 273 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 140 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 304 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 444 458.00 | |
FM Production stockée | | | -18 589 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 813 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 463 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 832 716.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 380 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 571.00 | 12 400.00 | | 69 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 571.00 | 12 400.00 | | 69 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 666.00 | 11 730.00 | | 63 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 666.00 | 13 958.00 | | 63 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | -1 558.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 067.00 | 402 250.00 | | 95 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 112.00 | 26 795 443.00 | | 26 926 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 690 270.00 | 26 034 246.00 | | 26 690 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 842.00 | 761 197.00 | | 235 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 410 666.00 | | 50 450.00 | 9 410 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 263 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 425.00 | 9 065 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 221.00 | 8 652 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 846.00 | | 126.00 | 148 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998 865.00 | | 49 294.00 | 8 998 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 956.00 | | 1 031.00 | 262 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 651.00 | 400 266.00 | 331 555.00 | 3 166 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 600.00 | 285.00 | | 148 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 050.00 | 399 981.00 | 331 555.00 | 3 018 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691 301.00 | 3 832 716.00 | 1 661 698.00 | 3 691 301.00 |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695 816.00 | 3 832 716.00 | 1 666 213.00 | 3 695 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927 487.00 | 2 779 825.00 | 147 661.00 | 2 927 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 826.00 | 5 152 986.00 | 478 840.00 | 5 631 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 847.00 | 275 847.00 | | 275 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 834 740.00 | 11 791 334.00 | 4 043 406.00 | 15 834 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 274 355.00 | 20 432 185.00 | 28 930 375.00 | 68 274 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | 490.00 | | 50 640.00 |
UX Autres créances clients | 467 065.00 | | | 467 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 634 250.00 | | | 634 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 730 283.00 | 303 239.00 | 13 915 892.00 | 19 730 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 336.00 | | | 1 552 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 009.00 | | | 338 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 915 533.00 | | | 60 915 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 584 124.00 | 16 599 061.00 | 45 985 063.00 | 62 584 124.00 |
VW T.V.A. | 12 186 562.00 | 4 729 269.00 | 3 674 935.00 | 12 186 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 349 459.00 | 45 953 045.00 | 51 191 109.00 | 125 349 459.00 |