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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 451.00 | 844.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 108 206.00 | 79 847.00 | 28 359.00 | 108 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 649.00 | 51 264.00 | 7 385.00 | 58 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 833.00 | 56 989.00 | 67 844.00 | 124 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 899.00 | 191 551.00 | 150 348.00 | 341 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
BN En cours de production de biens | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 119.00 | 7 942.00 | 471 177.00 | 479 119.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 578.00 | 7 942.00 | 649 635.00 | 657 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 476.00 | 199 493.00 | 799 983.00 | 999 476.00 |
CU Autres participations | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 242 962.00 | 285 274.00 | | 242 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 079.00 | 47 688.00 | | -40 079.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 838.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 214 098.00 | 344 360.00 | | 214 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 20 109.00 | | 6 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 56 517.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 753.00 | 205 221.00 | | 203 753.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 379.00 | 11 583.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 885.00 | 531 077.00 | | 585 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 983.00 | 875 438.00 | | 799 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
FM Production stockée | | | 15 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | 7 493.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 12 620.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 142.00 | 7 503.00 | | 100 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 291.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 479.00 | 10 980.00 | | 100 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 960.00 | 1 640.00 | | -99 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 360.00 | -5 729.00 | | -20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 655.00 | 1 307 355.00 | | 1 259 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 735.00 | 1 259 667.00 | | 1 299 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 079.00 | 47 688.00 | | -40 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | 7 790.00 | | 2 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | 337.00 | 520.00 | 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 2 360.00 | 1 907.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 2 360.00 | 1 907.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 337.00 | 520.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 753.00 | 203 753.00 | | 203 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 191.00 | 525 038.00 | 152.00 | 525 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 885.00 | 460 128.00 | 121 757.00 | 581 885.00 |