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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 955.00 | 145 047.00 | 17 908.00 | 162 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 966.00 | 136 029.00 | 29 936.00 | 165 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 648.00 | 303 764.00 | 115 884.00 | 419 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 274.00 | | 325 274.00 | 325 274.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CF Disponibilités | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 240.00 | | 503 240.00 | 503 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 888.00 | 303 764.00 | 619 124.00 | 922 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 173 671.00 | 132 952.00 | | 173 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 825.00 | 90 719.00 | | 111 825.00 |
DL TOTAL (I) | 373 496.00 | 311 671.00 | | 373 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 69 976.00 | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 537.00 | 131 748.00 | | 142 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 628.00 | 228 670.00 | | 245 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 124.00 | 540 341.00 | | 619 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 985.00 | | 1 344 985.00 | 1 344 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 985.00 | | 1 344 985.00 | 1 344 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GE Autres charges | | | 25 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 584.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 584.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -584.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 27 946.00 | | 37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 851.00 | 1 370 007.00 | | 1 399 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 026.00 | 1 279 287.00 | | 1 288 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 825.00 | 90 719.00 | | 111 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 759.00 | | 13 889.00 | 405 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 319.00 | | 13 229.00 | 333 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 309.00 | | 660.00 | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 529.00 | 14 235.00 | | 289 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 469.00 | 14 235.00 | | 284 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 767.00 | 354 316.00 | 12 451.00 | 366 767.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |