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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 089.00 | 22 860.00 | 500 229.00 | 523 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BZ Autres créances | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 959.00 | | 560 959.00 | 560 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 048.00 | 22 860.00 | 1 061 187.00 | 1 084 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 684.00 | 820 684.00 | | 820 684.00 |
DH Report à nouveau | -8 330.00 | -8 370.00 | | -8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 40.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 766.00 | 1 004 854.00 | | 1 007 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 1 120.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 62 535.00 | | 48 034.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 5 160.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 422.00 | 68 816.00 | | 53 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 187.00 | 1 073 670.00 | | 1 061 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 422.00 | 68 816.00 | | 53 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 473.00 | 105 984.00 | 251 457.00 | 145 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 473.00 | 105 984.00 | 251 457.00 | 145 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 3 818.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 686.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 686.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | 1 673.00 | | -1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 316.00 | 2 427.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 713.00 | 291 168.00 | | 262 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 801.00 | 291 128.00 | | 259 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 40.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 089.00 | | | 523 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 229.00 | | | 500 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VP Divers | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 751.00 | 615 522.00 | 229.00 | 615 751.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |