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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 605 673.00 | | 605 673.00 | 605 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 265.00 | | 1 309 265.00 | 1 309 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 150.00 | 243 379.00 | 1 783 771.00 | 2 027 150.00 |
BZ Autres créances | 1 491 527.00 | | 1 491 527.00 | 1 491 527.00 |
CF Disponibilités | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 285.00 | 243 379.00 | 3 376 907.00 | 3 620 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 550.00 | 243 379.00 | 4 686 171.00 | 4 929 550.00 |
CU Autres participations | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 495.00 | 1 340 495.00 | | 1 340 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
DH Report à nouveau | -210 159.00 | -96 484.00 | | -210 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 654.00 | -113 675.00 | | 1 187 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 558.00 | 1 203 903.00 | | 2 391 558.00 |
DP Provisions pour risques | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 677.00 | 201 710.00 | | 507 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 21 776.00 | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | 1 754 861.00 | 4 433 001.00 | | 1 754 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 351.00 | 4 656 486.00 | | 2 269 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 171.00 | 5 885 652.00 | | 4 686 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 277 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 250.00 | 102 700.00 | 277 950.00 | 175 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 917.00 | 500.00 | | 1 662 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 917.00 | 500.00 | | 1 662 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 116.00 | | | 516 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 739.00 | | | 521 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 178.00 | 500.00 | | 1 141 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 506.00 | | | 146 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 786.00 | 551 048.00 | | 2 860 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 132.00 | 664 723.00 | | 1 673 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 654.00 | -113 675.00 | | 1 187 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 623.00 | | 266 813.00 | 5 091 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120 951.00 | 1 309 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049 172.00 | 1 309 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 274.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 274.00 | | | 345 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 947.00 | | | 1 582 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 402.00 | | 266 813.00 | 3 163 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 378.00 | 22 892.00 | 1 748 270.00 | 1 725 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 312.00 | 22 892.00 | 1 507 205.00 | 1 484 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
6T Sur comptes clients | 243 053.00 | 326.00 | | 243 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 774.00 | 326.00 | 644 721.00 | 887 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 036.00 | 326.00 | 644 721.00 | 913 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 644 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 677.00 | 507 677.00 | | 507 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UP Prêts | 605 673.00 | 605 673.00 | | 605 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 333.00 | | | 1 739 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
VB T. V. A. | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VC Groupe et associés | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 556.00 | 1 750 556.00 | | 1 750 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 934.00 | | | 1 261 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 670.00 | 4 166 670.00 | | 4 166 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 351.00 | 2 269 351.00 | | 2 269 351.00 |