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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AP Constructions | 821 381.00 | 508 359.00 | 313 022.00 | 821 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 141.00 | 590 612.00 | 110 529.00 | 701 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 132.00 | 398 338.00 | 183 795.00 | 582 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 151.00 | 1 508 221.00 | 1 329 930.00 | 2 838 151.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 281.00 | 580.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 904.00 | 5 281.00 | 596 623.00 | 601 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 055.00 | 1 513 502.00 | 1 926 553.00 | 3 440 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 913 499.00 | 756 910.00 | | 913 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 122.00 | 156 588.00 | | 99 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 983.00 | 932 860.00 | | 1 031 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 800.00 | 547 032.00 | | 392 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 718.00 | 282 863.00 | | 262 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 399.00 | 38 128.00 | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 35 905.00 | | 146 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 9 410.00 | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 42 595.00 | 9 394.00 | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 571.00 | 922 733.00 | | 894 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 553.00 | 1 855 594.00 | | 1 926 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 172.00 | 884 605.00 | | 857 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
FG Production vendue services | 1 447 914.00 | | 1 447 914.00 | 1 447 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 501.00 | | 1 490 501.00 | 1 490 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 959.00 | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 818.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 197.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 197.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 165.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 165.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 32.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | 67 075.00 | | 38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 839.00 | 1 507 981.00 | | 1 495 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 717.00 | 1 351 393.00 | | 1 396 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 122.00 | 156 588.00 | | 99 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 733.00 | 103 588.00 | | 82 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 733.00 | 103 588.00 | | 82 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 869.00 | | 98 282.00 | 2 739 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 762.00 | | | 710 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 984.00 | | 98 282.00 | 2 022 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 838.00 | 180 383.00 | | 1 327 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 926.00 | 180 383.00 | | 1 316 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
VI Groupe et associés | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 172.00 | 857 172.00 | | 857 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 251.00 | 34 502.00 | | 40 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 849.00 | 377 433.00 | | 451 849.00 |
ST Autres comptes | 389 734.00 | 409 899.00 | | 389 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 582.00 | 84 045.00 | | 78 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 51 255.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | 1 545.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 808.00 | 5 020.00 | | 4 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 059.00 | 39 522.00 | | 45 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 998.00 | 161 239.00 | | 160 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 636.00 | 171 981.00 | | 124 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 804.00 | 872 922.00 | | 921 804.00 |