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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 408.00 | 188 938.00 | 20 470.00 | 209 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 376.00 | 164 623.00 | 53 754.00 | 218 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 155.00 | 381 185.00 | 104 970.00 | 486 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
BN En cours de production de biens | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 965.00 | 21 390.00 | 317 575.00 | 338 965.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 685.00 | 21 390.00 | 687 296.00 | 708 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 840.00 | 402 575.00 | 792 266.00 | 1 194 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DH Report à nouveau | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 263.00 | | | 268 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 408.00 | | | 504 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 266.00 | | | 792 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 408.00 | | | 504 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 |
FG Production vendue services | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 721.00 | | 1 446 721.00 | 1 446 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 146.00 | | | 1 454 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 842.00 | | | 1 429 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 543.00 | | 11 198.00 | 488 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 586.00 | 486 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 450 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 852.00 | | 11 198.00 | 452 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 033.00 | 30 551.00 | 13 399.00 | 364 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | 30 551.00 | 13 399.00 | 359 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 263.00 | 268 263.00 | | 268 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 338 965.00 | | | 338 965.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 255.00 | 413 067.00 | 188.00 | 413 255.00 |
VW T.V.A. | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 408.00 | 504 408.00 | | 504 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 190 301.00 | | | 190 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
YT Sous‐traitance | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 988.00 | | | 260 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 097.00 | | | 437 097.00 |