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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 670.00 | 59 643.00 | 9 026.00 | 68 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 489.00 | 57 307.00 | 13 181.00 | 70 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 058.00 | 116 951.00 | 59 107.00 | 176 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 634.00 | 116 951.00 | 71 682.00 | 188 634.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 062.00 | | 4 996.00 | 171 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 233.00 | | 4 926.00 | 134 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | 70.00 | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 365.00 | 9 585.00 | | 107 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | 9 585.00 | | 107 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329.00 | 2 996.00 | 5 332.00 | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 700.00 | 11 182.00 | 36 518.00 | 47 700.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 590.00 | 30 258.00 | 5 332.00 | 35 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ZE Dividendes | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 808.00 | | | 59 808.00 |