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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 302.00 | 498 249.00 | 54 053.00 | 552 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 773.00 | 500 536.00 | 84 238.00 | 584 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 069.00 | 1 240.00 | 96 829.00 | 98 069.00 |
072 Créances – Autres | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 328.00 | 1 240.00 | 215 088.00 | 216 328.00 |
110 Total général Actif | 801 101.00 | 501 776.00 | 299 326.00 | 801 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 003.00 | 64 866.00 | | 116 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 361.00 | 94 068.00 | | 71 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12 529.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 365.00 | 171 463.00 | | 187 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 771.00 | 26 093.00 | | 48 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 262.00 | -2 262.00 | | 2 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 313.00 | 29 161.00 | | 14 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 013.00 | -6 534.00 | | 5 013.00 |
242 Autres charges externes. | 76 784.00 | 74 070.00 | | 76 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 018.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 411.00 | 17 928.00 | | 20 411.00 |
252 Charges sociales | 8 255.00 | 6 288.00 | | 8 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | 6 404.00 | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 502.00 | 152 168.00 | | 184 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 863.00 | 19 295.00 | | 2 863.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 85.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 56.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7 066.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 1 750.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 041.00 | 10 508.00 | | 2 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 873.00 | | | 574 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |