| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 694 545.00 | 445 558.00 | 248 987.00 | 694 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 686.00 | 310 159.00 | 112 527.00 | 422 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 888.00 | 56 664.00 | 3 224.00 | 59 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
AX Avances et acomptes | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 453.00 | 815 301.00 | 402 153.00 | 1 217 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 613.00 | 3 544.00 | 438 070.00 | 441 613.00 |
BZ Autres créances | 252 223.00 | | 252 223.00 | 252 223.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 560.00 | 3 544.00 | 850 016.00 | 853 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 013.00 | 818 844.00 | 1 252 169.00 | 2 071 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DH Report à nouveau | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 536.00 | | | 522 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 390.00 | | | 921 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 169.00 | | | 1 252 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 223.00 | | | 681 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 802.00 | | 51 652.00 | 1 182 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 217 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 212 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 987.00 | | 51 652.00 | 1 177 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 287.00 | 112 783.00 | 13 769.00 | 716 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 367.00 | 112 783.00 | 13 769.00 | 713 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 14 650.00 | | 11 106.00 | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650.00 | | 11 106.00 | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | | 11 110.00 | 14 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 536.00 | 522 536.00 | | 522 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 437 273.00 | | | 437 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 116.00 | 67 949.00 | 191 260.00 | 308 116.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 057.00 | 721 162.00 | 1 895.00 | 723 057.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 390.00 | 681 223.00 | 191 260.00 | 921 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
ST Autres comptes | 742 587.00 | | | 742 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
YT Sous‐traitance | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
ZE Dividendes | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 473.00 | | | 816 473.00 |