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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 311.00 | 8 808.00 | 2 503.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 176.00 | 11 843.00 | 4 333.00 | 16 176.00 |
BT Marchandises | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 454.00 | 2 370.00 | 95 084.00 | 97 454.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 300.00 | 3 216.00 | 172 084.00 | 175 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 476.00 | 15 059.00 | 176 417.00 | 191 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
FD Production vendue biens | -249.00 | | -249.00 | -249.00 |
FG Production vendue services | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 181.00 | | 355 181.00 | 355 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 139.00 | | | 364 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 222.00 | | | 360 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 528.00 | | 11 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 528.00 | | 9 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | 846.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 1 350.00 | 4 790.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 2 196.00 | 6 243.00 | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 263.00 | 2 196.00 | 6 243.00 | 7 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 390.00 | 125 560.00 | 1 830.00 | 127 390.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
ST Autres comptes | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 377.00 | | | 90 377.00 |