| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 092.00 | 14 301.00 | 2 791.00 | 17 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 497.00 | 287 494.00 | 61 002.00 | 348 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 319.00 | 301 796.00 | 334 523.00 | 636 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 997.00 | 301 796.00 | 516 201.00 | 817 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 763.00 | 399 044.00 | | 391 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | 12 718.00 | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 420 670.00 | 420 563.00 | | 420 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 21 135.00 | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 1 387.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 430.00 | | 44 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 765.00 | 39 053.00 | | 38 765.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 119.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 531.00 | 106 124.00 | | 95 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 201.00 | 526 686.00 | | 516 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 705.00 | 98 977.00 | | 94 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 906.00 | 2 693.00 | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 964.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 964.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 1 055.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 141.00 | 561 999.00 | | 588 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 033.00 | 549 281.00 | | 568 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 108.00 | 12 718.00 | | 20 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 645.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 257.00 | | 3 015.00 | 634 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 636 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 365 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 527.00 | | 3 015.00 | 363 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 035.00 | 35 714.00 | 954.00 | 267 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 035.00 | 35 714.00 | 954.00 | 267 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902.00 | 10 076.00 | 826.00 | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VP Divers | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 362.00 | 42 062.00 | 2 300.00 | 44 362.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 531.00 | 94 705.00 | 826.00 | 95 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 3 451.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | 9 271.00 | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 48 793.00 | 47 061.00 | | 48 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 029.00 | 31 103.00 | | 33 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 335.00 | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 493.00 | 65 042.00 | | 67 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 432.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | 5 883.00 | | 5 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 086.00 | 108 510.00 | | 110 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 970.00 | 44 837.00 | | 42 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 349.00 | 152 812.00 | | 158 349.00 |