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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 13 540.00 | 3 882.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 919.00 | 27 344.00 | 9 575.00 | 36 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 517.00 | 40 884.00 | 127 632.00 | 168 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BN En cours de production de biens | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
BZ Autres créances | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 260.00 | 40 884.00 | 483 375.00 | 524 260.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 720.00 | 236 520.00 | | 219 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 884.00 | -16 799.00 | | -30 884.00 |
DK Provisions réglementées | 8 313.00 | 6 498.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 208 150.00 | 237 219.00 | | 208 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 453.00 | 134 356.00 | | 91 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 4 240.00 | | 7 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 675.00 | 4 563.00 | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 361.00 | 54 758.00 | | 74 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | 50 558.00 | | 58 465.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 6 207.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 225.00 | 287 302.00 | | 275 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 375.00 | 524 522.00 | | 483 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 238.00 | 195 875.00 | | 228 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 484.00 | | 4 034.00 | 164 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | | 4 034.00 | 50 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 6 143.00 | | 34 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 742.00 | 6 143.00 | | 34 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 427.00 | 44 440.00 | 46 987.00 | 91 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VP Divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 550.00 | 205 563.00 | 46 987.00 | 252 550.00 |