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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 025.00 | 16.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 1 779.00 | 1 383.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 509.00 | 88 157.00 | 135 352.00 | 223 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 282.00 | 93 961.00 | 1 416 320.00 | 1 510 282.00 |
BT Marchandises | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CF Disponibilités | 258 194.00 | | 258 194.00 | 258 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 738.00 | | 585 738.00 | 585 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 020.00 | 93 961.00 | 2 002 058.00 | 2 096 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 653 038.00 | 485 611.00 | | 653 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 586.00 | 186 426.00 | | 150 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 968 625.00 | 840 132.00 | | 968 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 334.00 | 905 584.00 | | 815 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 251.00 | 83 501.00 | | 68 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | 71 477.00 | | 92 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | 66 160.00 | | 57 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 433.00 | 1 126 724.00 | | 1 033 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 058.00 | 1 966 856.00 | | 2 002 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 845.00 | | | 1 471 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 641.00 | 26 568.00 | 2 247.00 | 69 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 26 568.00 | 2 247.00 | 65 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 335.00 | 123 141.00 | 481 022.00 | 815 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 57 436.00 | 9 328.00 | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 433.00 | 341 240.00 | 481 022.00 | 1 033 433.00 |