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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 2 859.00 | 220.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 4 162.00 | 2 123.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 944.00 | 7 021.00 | 706 923.00 | 713 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
BZ Autres créances | 402 243.00 | | 402 243.00 | 402 243.00 |
CF Disponibilités | 265 739.00 | | 265 739.00 | 265 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 447.00 | | 743 447.00 | 743 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 392.00 | 7 021.00 | 1 450 371.00 | 1 457 392.00 |
CU Autres participations | 699 920.00 | | 699 920.00 | 699 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 27 221.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 555 598.00 | 433 212.00 | | 555 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 188.00 | 128 765.00 | | 176 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 387.00 | 925 198.00 | | 1 101 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 359.00 | 226 040.00 | | 117 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 349.00 | 122 906.00 | | 79 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 11 442.00 | | 16 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | 126 646.00 | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 983.00 | 492 436.00 | | 348 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 371.00 | 1 417 635.00 | | 1 450 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 980.00 | 375 077.00 | | 210 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 27 670.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 385.00 | -27 670.00 | | 44 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 2 571.00 | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 279.00 | 412 082.00 | | 473 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 091.00 | 283 317.00 | | 297 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 188.00 | 128 765.00 | | 176 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 368.00 | 477 708.00 | 4 660.00 | 482 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 340.00 | 210 981.00 | | 328 340.00 |