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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 501.00 | 94.00 | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 12 502.00 | 6 937.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | 6 084.00 | 2 177.00 | 8 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 798.00 | 20 087.00 | 9 710.00 | 29 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 360.00 | 20 087.00 | 25 272.00 | 45 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 12 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 954.00 | 870.00 | | -15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | -28 911.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | -7 875.00 | -11 554.00 | | -7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 9 423.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 875.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | 24 685.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 148.00 | 39 977.00 | | 33 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 272.00 | 28 422.00 | | 25 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 184.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 184.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -184.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 012.00 | 65 625.00 | | 94 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 334.00 | 94 537.00 | | 90 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | -28 911.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 418.00 | | 380.00 | 29 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | 380.00 | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 689.00 | 6 399.00 | | 13 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 285.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 6 113.00 | | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333.00 | 7 833.00 | 500.00 | 8 333.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |