| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 392.00 | 56 230.00 | 39 162.00 | 95 392.00 |
040 Immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 147.00 | 56 230.00 | 60 917.00 | 117 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
072 Créances – Autres | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
084 Disponibilités | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 859.00 | | 400 859.00 | 400 859.00 |
110 Total général Actif | 518 005.00 | 56 230.00 | 461 775.00 | 518 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 208.00 | 265 666.00 | | 307 208.00 |
224 Production immobilisée | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
230 Autres produits | 17 194.00 | 2.00 | | 17 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 128.00 | 265 668.00 | | 331 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 419.00 | 44 960.00 | | 87 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | 1 374.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 105 422.00 | 71 816.00 | | 105 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 3 928.00 | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 773.00 | 52 651.00 | | 62 773.00 |
252 Charges sociales | 29 920.00 | 27 065.00 | | 29 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 259.00 | 12 522.00 | | 12 259.00 |
262 Autres charges | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 416.00 | 214 317.00 | | 319 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 712.00 | 51 350.00 | | 11 712.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | 551.00 | | 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 2 108.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 45.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 9 318.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 450.00 | 40 431.00 | | 9 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 358.00 | | | 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 184.00 | | | 17 184.00 |