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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 7 593.00 | 1 581.00 | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 740.00 | 64 088.00 | 33 652.00 | 97 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 660.00 | 71 681.00 | 465 978.00 | 537 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 208.00 | 31 409.00 | 221 799.00 | 253 208.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 246 113.00 | | 246 113.00 | 246 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 833.00 | 31 409.00 | 500 424.00 | 531 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 494.00 | 103 090.00 | 966 403.00 | 1 069 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 135.00 | | | 375 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
DL TOTAL (I) | 514 052.00 | | | 514 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 093.00 | | | 240 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 263.00 | | | 435 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 403.00 | | | 966 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 643.00 | | | 423 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 458.00 | | 752 458.00 | 752 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 458.00 | | 752 458.00 | 752 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 512.00 | | | 767 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 595.00 | | | 650 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 315.00 | 17 367.00 | | 54 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 530.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 16 837.00 | | 47 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 068.00 | 10 019.00 | | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 10 019.00 | | 7 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 093.00 | 240 093.00 | | 240 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 991.00 | 11 370.00 | 11 620.00 | 22 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 271.00 | 285 721.00 | 8 550.00 | 294 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 264.00 | 423 644.00 | 11 620.00 | 435 264.00 |