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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 786.00 | 19 053.00 | 1 733.00 | 20 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 21 446.00 | 4 171.00 | 25 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 922.00 | 40 500.00 | 127 422.00 | 167 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 292.00 | 9 635.00 | 74 657.00 | 84 292.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 586.00 | 9 635.00 | 193 951.00 | 203 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 508.00 | 50 135.00 | 321 373.00 | 371 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 187.00 | 74 473.00 | | 118 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 414.00 | 43 714.00 | | 42 414.00 |
DL TOTAL (I) | 204 600.00 | 162 187.00 | | 204 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | 85 794.00 | | 60 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 535.00 | 13 963.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 19 876.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 39 171.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 773.00 | 158 804.00 | | 116 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 373.00 | 320 991.00 | | 321 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 773.00 | 99 446.00 | | 116 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 392.00 | | 192 392.00 | 192 392.00 |
FG Production vendue services | 181 339.00 | 342 328.00 | 523 667.00 | 181 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 730.00 | 342 328.00 | 716 058.00 | 373 730.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 2 121.00 | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 185.00 | 12 465.00 | | 21 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 886.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 886.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -886.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 7 584.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 863.00 | 742 183.00 | | 722 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 449.00 | 698 469.00 | | 680 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 414.00 | 43 714.00 | | 42 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 529.00 | | 4 216.00 | 168 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 167 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 823.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | | 4 216.00 | 42 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | 7 958.00 | 4 823.00 | 37 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 434.00 | 1 389.00 | 4 823.00 | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 6 569.00 | | 33 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 9 148.00 | 3 292.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 9 148.00 | 3 292.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 9 148.00 | 3 292.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 2 026.00 | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | 4 581.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 50 967.00 | 55 130.00 | | 50 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 531.00 | 22 908.00 | | 23 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 237.00 | 10 170.00 | | 4 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 1 164.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | 3 190.00 | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 606.00 | 88 790.00 | | 99 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 081.00 | 46 745.00 | | 46 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 669.00 | 92 789.00 | | 85 669.00 |