| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 737.00 | 6 200.00 | 93 537.00 | 99 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
BZ Autres créances | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 087.00 | 6 200.00 | 213 887.00 | 220 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644.00 | 1 515.00 | | 1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | 129.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 64 219.00 | 31 644.00 | | 64 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 16 777.00 | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 831.00 | 26 462.00 | | 77 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 669.00 | 44 138.00 | | 149 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 887.00 | 75 782.00 | | 213 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 669.00 | 44 138.00 | | 124 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 657.00 | 21 886.00 | 248 543.00 | 226 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 657.00 | 21 886.00 | 248 543.00 | 226 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 980.00 | 118 436.00 | | 339 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 405.00 | 118 307.00 | | 307 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 575.00 | 129.00 | | 32 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 571.00 | | 93 537.00 | 16 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 99 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 371.00 | 96 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | 90 537.00 | 16 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 2 983.00 | 10 371.00 | 13 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 2 983.00 | 10 371.00 | 13 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 669.00 | 124 669.00 | 25 000.00 | 149 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 287.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | 7 877.00 | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 31 696.00 | 18 121.00 | | 31 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 200.00 | 1 500.00 | | 9 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 63 956.00 | 47 673.00 | | 63 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292.00 | 1 200.00 | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | 759.00 | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 305.00 | 14 830.00 | | 44 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 389.00 | 18 673.00 | | 8 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 151.00 | 76 370.00 | | 113 151.00 |