| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 40 599.00 | 38 599.00 | 1 999.00 | 40 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 226.00 | 519 817.00 | 269 409.00 | 789 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 997.00 | 128 931.00 | 44 067.00 | 172 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 008.00 | 721 572.00 | 346 437.00 | 1 068 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 749.00 | 5 212.00 | 318 537.00 | 323 749.00 |
BZ Autres créances | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CF Disponibilités | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 807.00 | 5 212.00 | 653 595.00 | 658 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 816.00 | 726 784.00 | 1 000 032.00 | 1 726 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 263.00 | 482 481.00 | | 464 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 603.00 | -2 218.00 | | -19 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 818.00 | 49 452.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 541 477.00 | 584 714.00 | | 541 477.00 |
DN Avances conditionnées | 8 789.00 | 11 719.00 | | 8 789.00 |
DO TOTAL (II) | 8 789.00 | 11 719.00 | | 8 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 304.00 | 194 930.00 | | 129 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 198.00 | 117 071.00 | | 84 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 92 593.00 | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 846.00 | 97 450.00 | | 109 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 765.00 | 502 044.00 | | 449 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 032.00 | 1 098 477.00 | | 1 000 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 026.00 | 372 740.00 | | 386 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 463 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 037.00 | |
FM Production stockée | | | -227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 8 468.00 | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | 8 378.00 | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 081.00 | 1 536 417.00 | | 1 515 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 683.00 | 1 538 635.00 | | 1 534 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 603.00 | -2 218.00 | | -19 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 718.00 | | 6 291.00 | 1 061 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 531.00 | | 6 291.00 | 996 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 317 498.00 | | | 317 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 304.00 | 65 565.00 | 63 739.00 | 129 304.00 |
VI Groupe et associés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VP Divers | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 397.00 | 372 925.00 | 472.00 | 373 397.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 765.00 | 386 026.00 | 63 739.00 | 449 765.00 |