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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 908.00 | 36 299.00 | 54 609.00 | 90 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 115.00 | 39 506.00 | 114 609.00 | 154 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 309.00 | 39 506.00 | 197 803.00 | 237 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 503.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | 22 907.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601.00 | 40 160.00 | | 30 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 788.00 | 166 026.00 | | 128 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 3 740.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 540.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 576.00 | 33 857.00 | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 203.00 | 207 163.00 | | 167 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 803.00 | 247 323.00 | | 197 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 3 831.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 970.00 | 285 993.00 | | 299 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 529.00 | 263 086.00 | | 279 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | 22 907.00 | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 122.00 | | 993.00 | 153 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 122.00 | | 993.00 | 93 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 16 218.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 16 218.00 | | 23 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 651.00 | 38 161.00 | 90 490.00 | 128 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 203.00 | 76 713.00 | 90 490.00 | 167 203.00 |