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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 111.00 | 28 939.00 | 81 172.00 | 110 111.00 |
040 Immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 469.00 | 28 939.00 | 444 530.00 | 473 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
110 Total général Actif | 525 458.00 | 28 939.00 | 496 519.00 | 525 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 541 804.00 | | | 541 804.00 |
222 Production stockée | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
230 Autres produits | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 970.00 | | | 567 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 319.00 | | | 182 319.00 |
252 Charges sociales | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 913.00 | | | 913.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 429.00 | | | 500 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 692.00 | | | 427 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 913.00 | | | 913.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |