| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 4 591.00 | 599.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 6 151.00 | 715.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 876.00 | 10 742.00 | 38 134.00 | 48 876.00 |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 751.00 | 10 742.00 | 59 010.00 | 69 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 683.00 | 423.00 | | 5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 5 260.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 760.00 | 6 783.00 | | 11 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 133.00 | 33 427.00 | | 27 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 2 731.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 8 340.00 | | 12 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | 7 625.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 249.00 | 52 124.00 | | 47 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 010.00 | 58 907.00 | | 59 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 92.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 92.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -92.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 833.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 172.00 | 134 514.00 | | 172 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 195.00 | 129 253.00 | | 167 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 5 260.00 | | 4 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 3 831.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 3 831.00 | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 133.00 | 6 483.00 | 20 650.00 | 27 133.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 249.00 | 26 599.00 | 20 650.00 | 47 249.00 |