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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 12 566.00 | 13 433.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 25 190.00 | 12 570.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 6 165.00 | 14 570.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 026.00 | 43 922.00 | 49 103.00 | 93 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 820.00 | 39 423.00 | 274 396.00 | 313 820.00 |
BZ Autres créances | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 127.00 | 39 423.00 | 429 703.00 | 469 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 153.00 | 83 346.00 | 478 807.00 | 562 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 770.00 | | | 342 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 807.00 | | | 478 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
FG Production vendue services | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 889.00 | | 1 133 889.00 | 1 133 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 616.00 | | | 1 192 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 579.00 | | | 1 073 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 005.00 | | 2 021.00 | 91 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 975.00 | | 1 521.00 | 56 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 500.00 | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735.00 | 20 187.00 | | 23 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 5 200.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 14 987.00 | | 16 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 080.00 | 39 423.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | 39 423.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 080.00 | 45 423.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 423.00 | 40 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 969.00 | 12 982.00 | 55 987.00 | 68 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VP Divers | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 569.00 | 365 039.00 | 8 530.00 | 373 569.00 |
VW T.V.A. | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 770.00 | 286 783.00 | 55 987.00 | 342 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
ST Autres comptes | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
YT Sous‐traitance | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
ZE Dividendes | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 808.00 | | | 316 808.00 |