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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 250 247.00 | |
072 Créances – Autres | | | 33 941.00 | |
084 Disponibilités | | | 400.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 34 341.00 | |
110 Total général Actif | | | 289 077.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 24 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 95.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 077.00 | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -1 738.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 136.00 | 40 000.00 | | 36 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676.00 | 8 092.00 | | 9 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 461.00 | 31 908.00 | | 26 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 457.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 457.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 137.00 | 33 779.00 | 135 358.00 | 169 137.00 |
VI Groupe et associés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 603.00 | 103 245.00 | 135 358.00 | 238 603.00 |