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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 3 630.00 | 20 570.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 341.00 | 2 959.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 300.00 | 3 971.00 | 189 329.00 | 193 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 249.00 | 3 971.00 | 214 278.00 | 218 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EA Autres dettes | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 585.00 | | | 211 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 401.00 | | | 188 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 300.00 | | 4 737.00 | 193 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 4 737.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 296.00 | 4 113.00 | 17 184.00 | 27 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 585.00 | 188 401.00 | 17 184.00 | 211 585.00 |