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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 189.00 | 211.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 408.00 | 3 370.00 | 17 038.00 | 20 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 518.00 | 4 109.00 | 857 409.00 | 861 518.00 |
BT Marchandises | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 134 738.00 | | 134 738.00 | 134 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 246.00 | 4 109.00 | 1 102 137.00 | 1 106 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 771.00 | -1 672.00 | | 126 771.00 |
DL TOTAL (I) | 132 599.00 | 5 828.00 | | 132 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 643.00 | 868 187.00 | | 793 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 1 306.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 225 773.00 | | 101 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 646.00 | 24 263.00 | | 69 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 538.00 | 1 119 528.00 | | 969 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 137.00 | 1 125 356.00 | | 1 102 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 495.00 | 326 533.00 | | 252 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 518.00 | | | 861 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 2 904.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 279.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 2 625.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 995.00 | 75 952.00 | 301 614.00 | 792 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VP Divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 538.00 | 252 495.00 | 301 614.00 | 969 538.00 |