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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 455.00 | 1 609.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 325.00 | 29 510.00 | 63 814.00 | 93 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 303.00 | 29 966.00 | 1 067 336.00 | 1 097 303.00 |
BT Marchandises | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 043.00 | 29 966.00 | 1 295 076.00 | 1 325 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 850.00 | 479 820.00 | | 479 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 214.00 | 26 529.00 | | 98 214.00 |
DL TOTAL (I) | 579 391.00 | 506 349.00 | | 579 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 054.00 | 121 186.00 | | 126 054.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 685.00 | 795 380.00 | | 715 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 076.00 | 1 301 729.00 | | 1 295 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 484.00 | | 1 252 484.00 | 1 252 484.00 |
FG Production vendue services | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 328.00 | | 1 399 328.00 | 1 399 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 982.00 | 599 321.00 | | 1 411 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 768.00 | 572 791.00 | | 1 313 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 214.00 | 26 529.00 | | 98 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 303.00 | | | 1 097 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898.00 | 21 069.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 21 069.00 | | 8 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 343.00 | 115 142.00 | 231 200.00 | 346 343.00 |
VI Groupe et associés | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 146.00 | 69 591.00 | 5 555.00 | 75 146.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 685.00 | 484 485.00 | 231 200.00 | 715 685.00 |