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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 351.00 | 317 371.00 | 356 980.00 | 674 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 745.00 | 388 553.00 | 55 191.00 | 443 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 851.00 | 708 933.00 | 428 917.00 | 1 137 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 704.00 | 2 148.00 | 45 555.00 | 47 704.00 |
BZ Autres créances | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 518.00 | 2 148.00 | 568 369.00 | 570 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 369.00 | 711 082.00 | 997 286.00 | 1 708 369.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DH Report à nouveau | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 015.00 | | | 483 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 432.00 | | | 763 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 286.00 | | | 997 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 385.00 | | | 435 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
FD Production vendue biens | 919 369.00 | | 919 369.00 | 919 369.00 |
FG Production vendue services | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 897.00 | | 1 070 897.00 | 1 070 897.00 |
FM Production stockée | | | -19 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 694.00 | |
GE Autres charges | | | 22 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16.00 | | | -16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 309.00 | | | 1 101 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 916.00 | | | 1 146 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 166.00 | 89 694.00 | 147 926.00 | 767 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 157.00 | 89 694.00 | 147 926.00 | 764 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
UX Autres créances clients | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 432.00 | 435 386.00 | 328 046.00 | 763 432.00 |