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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 471.00 | 83 272.00 | 12 199.00 | 95 471.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 92 091.00 | 2 271.00 | 94 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 280.00 | 150 112.00 | 11 167.00 | 161 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 132.00 | 355 756.00 | 135 376.00 | 491 132.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 112.00 | 118 741.00 | 213 371.00 | 332 112.00 |
BZ Autres créances | 231 885.00 | | 231 885.00 | 231 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 992.00 | 118 741.00 | 948 251.00 | 1 066 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 124.00 | 474 498.00 | 1 083 627.00 | 1 558 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 137.00 | 594 137.00 | | 594 137.00 |
DH Report à nouveau | -51 567.00 | -66 827.00 | | -51 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | 15 260.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 677 337.00 | 652 570.00 | | 677 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 300.00 | 58 000.00 | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | 58 000.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 22 169.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 8 903.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 293.00 | 124 080.00 | | 126 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 257.00 | 267 642.00 | | 230 257.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 6 902.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 990.00 | 429 696.00 | | 377 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 627.00 | 1 140 266.00 | | 1 083 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 883.00 | 417 892.00 | | 372 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 595.00 | | 8 727.00 | 497 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 491 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 285 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 238.00 | | 212.00 | 156 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 938.00 | | 8 175.00 | 292 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 419.00 | | 340.00 | 48 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 506.00 | 16 441.00 | 15 190.00 | 354 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 793.00 | 7 479.00 | | 75 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 712.00 | 8 962.00 | 15 190.00 | 278 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 28 300.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 741.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 93 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 741.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 93 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 741.00 | 58 300.00 | 63 000.00 | 151 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 300.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VC Groupe et associés | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 805.00 | 6 698.00 | 5 107.00 | 11 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VP Divers | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 502.00 | 602 643.00 | 15 859.00 | 618 502.00 |
VW T.V.A. | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 990.00 | 372 883.00 | 5 107.00 | 377 990.00 |