| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AP Constructions | 113 454.00 | 59 238.00 | 54 217.00 | 113 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 555.00 | 100 962.00 | 53 592.00 | 154 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 34 313.00 | 6 877.00 | 41 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 315.00 | 199 084.00 | 156 232.00 | 355 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
BT Marchandises | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 002.00 | 4 959.00 | 273 044.00 | 278 002.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 207 732.00 | | 207 732.00 | 207 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 185.00 | 4 959.00 | 1 245 226.00 | 1 250 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 063.00 | 204 042.00 | 1 402 021.00 | 1 606 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
DH Report à nouveau | 130 950.00 | -144 075.00 | | 130 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 514.00 | 275 025.00 | | 58 514.00 |
DL TOTAL (I) | 429 604.00 | 371 090.00 | | 429 604.00 |
DP Provisions pour risques | 563.00 | 1 682.00 | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 563.00 | 1 682.00 | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 569.00 | 367 521.00 | | 58 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 041.00 | 51.00 | | 51 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 971.00 | 7 505 036.00 | | 653 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 539.00 | 216 458.00 | | 197 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -7.00 | | |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 21 904.00 | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 823.00 | 1 163 686.00 | | 971 823.00 |
ED (V) | 32.00 | 340.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 021.00 | 1 536 798.00 | | 1 402 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 306.00 | 138 564.00 | | 953 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 158.00 | 36 063.00 | 678 221.00 | 642 158.00 |
FD Production vendue biens | 254 307.00 | 70 199.00 | 324 506.00 | 254 307.00 |
FG Production vendue services | 17 704.00 | 3 103.00 | 20 806.00 | 17 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 169.00 | 109 365.00 | 1 023 534.00 | 914 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 15 818.00 | | 4 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 237.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 3 840.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 3 840.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 32 921.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 33 185.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -29 344.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | 101 387.00 | | 21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 274.00 | 4 332 755.00 | | 1 032 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 760.00 | 4 057 730.00 | | 973 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 514.00 | 275 025.00 | | 58 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 009.00 | 64 093.00 | | 16 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 897.00 | | 6 498.00 | 374 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 436.00 | 41 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 080.00 | 355 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 309 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 345.00 | | 6 498.00 | 304 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 172.00 | 7 556.00 | 1 644.00 | 193 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 601.00 | 7 556.00 | 1 644.00 | 188 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 563.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | 637.00 | 1 230.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | 637.00 | 1 230.00 | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 234.00 | 1 200.00 | 2 912.00 | 7 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 1 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 1 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 971.00 | 653 971.00 | | 653 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UX Autres créances clients | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 090.00 | 39 574.00 | 18 517.00 | 58 090.00 |
VI Groupe et associés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 789.00 | 490 789.00 | | 490 789.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 823.00 | 953 306.00 | 18 517.00 | 971 823.00 |