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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 489.00 | 270 032.00 | 27 458.00 | 297 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 905.00 | 284 306.00 | 187 599.00 | 471 905.00 |
BT Marchandises | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 798.00 | 27 800.00 | 15 998.00 | 43 798.00 |
BZ Autres créances | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 133.00 | 27 800.00 | 499 333.00 | 527 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 038.00 | 312 106.00 | 686 932.00 | 999 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 932.00 | | | 686 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 230.00 | | | 170 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 545.00 | | 741 545.00 | 741 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 545.00 | | 741 545.00 | 741 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 166.00 | | | 751 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 593.00 | | | 739 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 244.00 | | 18 661.00 | 453 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 951.00 | | 18 661.00 | 287 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 467.00 | 5 838.00 | | 278 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 317.00 | 5 838.00 | | 273 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 27 800.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | 27 800.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 27 800.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 800.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 3 571.00 | 28 572.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 708.00 | 136 638.00 | 70.00 | 136 708.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 659.00 | 170 230.00 | 28 572.00 | 216 659.00 |